Donaco International Limited (ASX:DNA)剥离iSentric公司-CGT成本的分摊

2014年9月30日 Donaco International Limited (ASX:DNA) (下称"Donaco")最近剥离的公司iSentric Limited (下称"iSentric")现已在澳洲证交所交易,代码为ICU (ASX:ICU)。ICU股票先前所用代码为OMI.

2014年8月25日召开的特别股东全体大会的会议通知(下称"会议通知")在第24页有如下声明:

"(a) Donaco 股票和OMI配股的成本以及购买OMI配股的资本利得税(CGT)日期

Donaco 股票和OMI配股的CGT成本和缩减成本将通过合理分摊Donaco 股票在配股日之前一天计算出的CGT成本和缩减后的成本而分别计算,得出配股之后所持每股 Donaco股票和每股OMI股票的成本。

分摊将依照 Donaco股票和OMI配股在刚刚完成配股后的相应实际市值(或其市值的合理近似值)计算。Donaco将在配股后向Donaco股东提供此信息。

在计算CGT时,将把OMI配股视为与原Donaco股票同日购入。

为计算Donaco 股票和 iSentric股票的合理近似市值,Donaco 使用iSentric 在澳洲证交所重新报价后五天的股票交易价格的交易量加权平均值。Donaco 股票的五天交易量加权平均价是99.9澳分,市值为460,490,608澳元。iSentric股票的五天交易量加权平均价是26澳分,市值为19,954,210澳元。

相应地,在480,444,818澳元的合计值里,Donaco股票占95.85%,iSentric 股票占4.15%。在配股中接受iSentric的Donaco股东持有的每股股票也应当相应分摊CGT成本基础。

例如:一名Donaco股东的Donaco股票的CGT成本基础为1.00澳元。现在缩减后的Donaco股票的CGT成本基础为0.9585澳元。在配股中接受的iSentric股票的CGT成本基础为0.0415澳元。在计算CGT时,将iSentric股票视为与原Donaco股票同日购入。

发放给售股股东的现金款项

本公司还公布,《会议通知》中定义的汇集到售股工具的iSentric股票现已全部在市场售出。扣除售股工具的成本后,每位出售股票的股东将收到每股ICU股票19.81973569澳分的付款。

付款将在下周以支票或电子资金转账的方式发放给那些已提供银行详情的Donaco股东。

内容关于 Donaco International Limited:

Donaco International Limited (ASX:DNA)在亚太地区经营休闲娱乐业务及相关技术。我们的旗舰业务老街国际酒店,是座落于越南北部的成功的精品赌场。老街国际酒店成立于2002年,地处中国云南省边界。Donaco负责业务运营,并与越南政府合资拥有这家酒店,Donaco拥有95%股份。

联络:
Ben Reichel
执行董事
电话: +61-412-060-281

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